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資金對公支付RPA

資金對公支付RPA

旗旗

2022-07-01

資金(jin)對(dui)公支付RPA
01 開發背景
 
? 服務升級
當前(qian)共享服務(wu)逐(zhu)步(bu)朝著數字化、智能化、高端(duan)化發展，財務(wu)共享面臨“運營(ying)、服務(wu)、市場”三個轉型，越來越多標準化、機械(xie)性、重復性的會計(ji)核算(suan)工(gong)作將剝(bo)離出(chu)來，逐(zhu)步(bu)由信息(xi)系統或人工(gong)智能替代完成(cheng)。揚州服務(wu)部依托信息(xi)技術(shu)，創新思維，全力探索(suo)開發財務(wu)機器人（RPA）技術(shu)，不斷提高業(ye)務(wu)自(zi)動化應用程度。
 
? 流程改(gai)造
《中(zhong)(zhong)國石(shi)化資(zi)(zi)金(jin)集(ji)中(zhong)(zhong)管控及運營分析項(xiang)目》對(dui)資(zi)(zi)金(jin)業(ye)務流程(cheng)實施了變革性改(gai)造提(ti)升，標準(zhun)化、流程(cheng)化進一步(bu)集(ji)成(cheng)，為(wei)財務機器人開發實施奠定基礎。同(tong)時(shi)隨(sui)著新TMS系統的改(gai)造完成(cheng)，資(zi)(zi)金(jin)運行數據(ju)實現(xian)集(ji)中(zhong)(zhong)式及時(shi)反映(ying)，對(dui)于(yu)資(zi)(zi)金(jin)鏈條終端的操作者提(ti)出了更高的時(shi)效要求。

對(dui)此，揚州服務(wu)(wu)(wu)部資金結(jie)算業務(wu)(wu)(wu)部開發并實施(shi)對(dui)公(gong)支付RPA程序，實現快速自(zi)動制單，在提升效率的同時，釋放出更多的人力(li)資源，學(xue)習并參與到財務(wu)(wu)(wu)分析(xi)、數(shu)據處理、監控異常行為(wei)、風險(xian)(xian)預警、風險(xian)(xian)檢查等工作中(zhong)。

02 開發過程

? 試點開發
廣東石(shi)油作為新TMS系統(tong)試(shi)點單位，2020年1月正式(shi)切換運行。
廣東石(shi)油ERS系(xi)統上線早，標準(zhun)化程(cheng)度高。結(jie)合新TMS試點(dian)(dian)情況，共(gong)企通力合作開展資金對公支付RPA程(cheng)序研發。重點(dian)(dian)對文本檢查功能和卡機后的重啟(qi)功能進行程(cheng)序設(she)定(ding)，成功實現(xian)24小時不(bu)間(jian)斷(duan)自動制證(zheng)。
 
? 標準化(hua)梳理 
嚴(yan)格執行(xing)中(zhong)石化現金流量業務(wu)核算規(gui)范，結合(he)財務(wu)部的“憑證文(wen)本”規(gui)范性要求，規(gui)范提報“申(shen)請事由”。
 
? 開發升級
2020年新TMS系統全面推廣，資(zi)金對公支付RPA程序(xu)經過22次升(sheng)級完(wan)善，自動制證率從(cong)最(zui)初的42%提升(sheng)到(dao)98%。

 

03 應(ying)用效果


? 提高業務質效
機器人平均每筆憑證制(zhi)單7秒/筆，相比(bi)手(shou)工制證90秒/筆(bi)更高效，實現了憑證文本的自(zi)動檢查，剔除非(fei)法字符，提高了財務質量指標。


? 提升(sheng)標準化水(shui)平
實現了(le)憑(ping)證文本的自動檢查，剔除非法(fa)字符(fu)，文本標準化后自動制單。
 
? 降低資金管理風險
該程序將制證邏輯通過編程固化在系統中，由人控(kong)變(bian)為機控(kong)，減(jian)少手工輸(shu)入的(de)差錯率，降低人為因素(su)導致的資金管理風險。
04 產品推廣
 
? 應用于銷售板(ban)塊
揚(yang)州服務部承接的15家(jia)銷售企業全面上線資(zi)金對公支付RPA，平均自動(dong)化制證率達到85%。
? 應用(yong)于煉(lian)化板塊
2020年，根(gen)據其他單(dan)位需求(qiu)，優化資金對公(gong)支付RPA程(cheng)序(xu)，使項目在煉(lian)化板塊有效落地。大幅提(ti)升(sheng)了(le)工作效率(lv)，降低(di)了(le)工作強(qiang)度，受到(dao)兄弟單(dan)位的廣泛認可。     


? 取得著作權
2020年(nian)通過國家版權(quan)局計算機軟件(jian)著作(zuo)權(quan)登記申(shen)請，取得(de)相關登記證書，證書號（軟著登字第6607011號）

05 產品優勢及前景
 
? 環境簡單：
該(gai)程序采用(yong)python語言編(bian)寫(xie)和封裝，可在windows系統(tong)單機或(huo)云平臺(tai)運行，無需(xu)特殊(shu)運行環境。
 
? 容錯性強：
容錯性強，異(yi)常或報(bao)錯時，自動跳(tiao)過，不會影(ying)響程序繼續(xu)運行。

? 開(kai)放性好：    
開放性(xing)好，公司代碼(ma) 、賬(zhang)戶密(mi)碼(ma)、循環次數、處理速(su)度等均可自(zi)由配置。

? 制單率高：
隨著標準化工作的推進，企業通過ERS提報的支付業務更加規范，通過“標準流程+個性化”的方式，未來能夠使用

RPA自動集成憑證，實現制單率達到100%的目標。

本文來源：中國石化共享服務公司揚州服務部
編輯：高燕
文字：吳海(hai)燕
審核：王(wang)相穎